財務(wù)例會(huì )紀要

  國慶假期前一天，集團財務(wù)部會(huì )同各下屬企業(yè)財務(wù)主管召開(kāi)了一次財務(wù)例會(huì )。

會(huì )議主要針對集團用友軟件的使用情況，財務(wù)主管上報財務(wù)分析及定額費用指標質(zhì)量要求等事項提出具體實(shí)施要求。

     一，為規范企業(yè)財務(wù)制度，要求10月底前還未啟用財務(wù)軟件中銀行現金系統對賬功能的企業(yè)完成初始化并啟用該項功能，以便實(shí)施會(huì )計對賬和貨幣資金的實(shí)時(shí)監控。  

二，對財務(wù)分析及定額費用指標上報的質(zhì)量要求更趨嚴格。各企業(yè)財務(wù)主管在準確核算財務(wù)數據，保證表間數據邏輯性的同時(shí)，應更深層次的進(jìn)行財務(wù)文字分析，與企業(yè)管理者溝通，從財務(wù)層面分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢，更好的完成企業(yè)遠景規劃。定額費用指標的日常列支應關(guān)注其全年預算數的比例，對已超標的費用不得隨性放入其他未超支的費用類(lèi)明細科目，對超標的費用應提供書(shū)面原因分析。對第四季度的各項經(jīng)濟指標的預計，要求在10月報表上交時(shí)完成，與年初預算數差異較大的應說(shuō)明原因。現對三個(gè)市場(chǎng)及集團本部的全年稅收先做出預計，要求在完成街道下達的稅收指標基礎上籌劃好本年稅收繳納工作。鑒于稅收歸口的重要性，今后要關(guān)注新設企業(yè)在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照后，辦理稅務(wù)登記證前到集團招商引資處填寫(xiě)財政劃片表并復印全套資料備案。

三，要求下屬企業(yè)的資金盡量進(jìn)入農行“資金池”。企業(yè)融資額度不再增加，票據保證金亦由企業(yè)自行解決。企業(yè)應加緊資金回籠，保證資金的運作順暢。下屬企業(yè)財務(wù)部有零星招收的財務(wù)人員，必須到集團財務(wù)部備案。年末由集團財務(wù)部對整個(gè)集團的財務(wù)人員做好摸底調查，填制集團所有財會(huì )人員調查表。

                                    集團財務(wù)部

                                        張  洪

　　 2010年10月9日